天津中環半導體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文

證券代碼：002129證券簡稱：中環股份公告編號：2011-60

天津中環半導體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人張旭光、主管會計工作負責人沈浩平及會計機構負責人(會計主管人員)貢勝弟聲明：保證

季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元

2011.9.302010.12.31增減幅度（%）

總資產（元）6，088，672，428.824，056，358，453.2850.10%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1，735，064，093.491，534，926，287.4413.04%

股本（股）724，244，412.00482，829，608.0050.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/

2.39573.1790-24.64%

股）

2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）

營業總收入（元）771，291，155.9183.00%2，246，218，515.06152.66%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）29，342，217.72-13.26%214，622，694.29337.23%

經營活動產生的現金流量凈額（元）--36，893，395.65423.63%

每股經營活動產生的現金流量凈額（元/

--0.0509315.68%

股）

基本每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

稀釋每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

加權平均凈資產收益率（%）1.71%-0.67%13.07%9.62%

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產

0.91%-1.37%11.04%7.86%

收益率（%）

備注：2010 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 482，829，608 股計算，2011 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 724，244，412 股計算。

2011 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 482，829，608 股計算為 0.4445 元，報告期同比增加了 337.07%

非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益項目金額附注（如適用）

非流動資產處置損益-68，769.77

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合46，025，581.34

1

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國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

除上述各項之外的其他營業外收入和支出265，875.86

所得稅影響額-6，390，767.03

少數股東權益影響額-6，510，851.18

合計33，321，069.22-

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）17，980

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類

天津中環電子信息集團有限公司326，508，579 人民幣普通股

天津藥業集團有限公司111，947，656 人民幣普通股

交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基

16，067，915 人民幣普通股

金

廣州金駿投資控股有限公司13，609，004 人民幣普通股

全國社會保障基金理事會轉持二戶11，814，601 人民幣普通股

中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證券投

11，324，961 人民幣普通股

資基金

交通銀行－金鷹中小盤精選證券投資基金9，212，854 人民幣普通股

中國農業銀行－交銀施羅德成長股票證券投

7，495，120 人民幣普通股

資基金

廣州鋼鐵企業集團有限公司6，719，507 人民幣普通股

中國銀行-金鷹行業優勢股票型證券投資基金5，359，128 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期內，貨幣資金較期初增加 49.82%，主要系期末持有貨幣資金增加所致。

2、報告期內，應收票據較期初增加 222.12%，主要系持有票據量增加所致。

3、報告期內，應收賬款較期初增加 143.90%，主要系銷售規模加大、新產品銷售增長所致。

4、報告期內，預付款項較期初增加 132.81%，主要系采購、工程預付款增加所致。

5、報告期內，其他應收款較期初增加 68.57%，主要是系往來款增加所致。

6、報告期內，存貨較期初增加 74.74%，主要系營運規模加大、生產儲備增加所致。

7、報告期內，長期股權投資較期初增加 9417.47%，主要系新增投資所致。

8、報告期內，在建工程較期初增加 104.07%，主要系項目建設增加所致。

9、報告期內，工程物資較期初增加 47.80%，主要系項目建設增加所致。

10、報告期內，無形資產較期初增加 495.01%，主要系孫公司土地增加所致。

11、報告期內，短期借款較期初增加 208.25%，主要系營運規模加大、銀行短期流動資金貸款增加所致。

12、報告期內，應付票據較期初增加 244.24%，主要系票據結算量增加所致。

13、報告期內，應付賬款較期初增加 74.07%，主要系營運規模加大、采購增加所致。

14、報告期內，預收賬款較期初減少 57.82%，主要系預收客戶款項減少所致。

15、報告期內，應交稅費較期初減少 103.97%，主要系增值稅留抵增加所致。

16、報告期內，其他應付款較期初增加 84.24%，主要系向大股東臨時性借款增加所致。

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17、報告期內，一年內到期的非流動負債較期初增加 46.29%，主要系長期銀行貸款一年內到期數增加所致。

18、報告期內，新增長期應付款，主要系固定資產融資租賃增加本金及利息所致。

19、報告期內，其他非流動負債較期初減少 155.77%，主要系固定資產融資租賃增加所致。

20、報告期內，股本較期初增加 50%，主要系公司轉增、送股增加所致。

21、報告期內，營業收入較上年同期增加 152.66%，主要系銷售增加所致。

22、報告期內，營業成本較上年同期增加 145.78%，主要系銷量增加帶來成本增加所致。

23、報告期內，營業稅金及附加較上年同期增加 102.45%，主要系銷量增加帶來稅金及附加增加所致。

24、報告期內，銷售費用較上年同期增加 64.86%，主要系銷售規模加大所致。

25、報告期內，管理費用較上年同期增加 155.23%，主要系人員工資、研發費用、運輸費增加所致。

26、報告期內，財務費用較上年同期增加 91.79%，主要系銀行借款增加所致。

27、報告期內，資產減值損失較上年同期減少 4291.48%，主要系存貨減值轉銷增加所致。

28、報告期內，投資收益較上年同期增加 100.00%，主要系上年同期投資收益為負數，本年投資收益無所致。

29、報告期內，營業外收入較上年同期增加 930.28%，主要系政府補助及非流動資產處置增加所致。

30、報告期內，營業外支出較上年同期增加 658.97%，主要系勞動補償金增加所致

31、報告期內，所得稅費用較上年同期增加 128.78%，主要系公司盈利增長所得稅相應增加所致。

32、報告期內，經營性活動現金流入比上年同期增加 113.77%，主要因為銷售增加、銷售回款增加所致。

33、報告期內，經營性活動現金流出比上年同期增加 107.29%，主要因為采購增加所致。

34、報告期內，投資性活動現金流入比上年同期減少 93.10%，主要因為收到大股東的補償款及銀行退回保證金減少所致。

35、報告期內，投資性活動現金流出比上年同期增加 58.98%，主要系項目投資增加所致。

36、報告期內，籌資性活動現金流入比上年同期增加 188.65%，主要系銀行借款增加所致。

37、報告期內，籌資性活動現金流出比上年同期增加 398.57%，主要系歸還銀行借款增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

√ 適用 □ 不適用

1、公司 2008 年 5 月 15 日公告，公司子公司環歐公司與江蘇順大電子材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇順大”） 簽訂了《多

晶硅材料供應-采購長期合同》，由江蘇順大向環歐公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供

應-采購量及金額：雙方對合同期限內商品價格及供應-采購量進行約定，合同年限為 10 年，合同金額為人民幣 132，040.00 萬

元。

報告期內，環歐公司向江蘇順大采購多晶硅材料金額為 8，647.18 萬元（含稅）。

2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，公司子公司環歐公司與展豐能源技術（上海）有限公司（以下簡稱“展豐能源”） 簽訂了《單

晶硅片長期供應-采購協議》，由環歐公司向展豐能源提供單晶硅片。合同期限為 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；

協議供應-采購量及金額：雙方對協議期限內商品價格及供應-采購量進行約定，協議年限為 5 年，2009 年度至 2013 年度供應

-采購量分別為 1，275 萬片、1，715 萬片，1，720 萬片、1，726 萬片、1，735 萬片，協議總供應-采購量為 8，171 萬片，總金額為人

民幣 244，906.00 萬元。

報告期內，環歐公司向展豐能源銷售太陽能硅片金額為 68.34 萬元（含稅）。

3、2010 年 7 月 19 日，環歐公司與常州靈晶簽訂了《太陽能單晶硅供應-采購長期合同》，合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供應-采購量及金額：合同年限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產品交易總金

額約為人民幣 5.39 億元；履約方式及付款方式：常州靈晶于 2010 年按照合同金額向環歐公司支付合同預付款，并按照履行期

限內的實際供應-采購金額向環歐公司支付貨款；環歐公司根據協議約定向常州靈晶提供太陽能單晶硅。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，環歐公司根據常州靈晶 2011 年的需求情況，將 2010 年 7 月 19 日與常州靈晶簽訂的《太陽能單

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晶硅供應-采購長期合同》進行了調整，調整情況如下：

（1）、合同期限：

原合同期限為：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

現調整為：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供應-采購量及金額：

原合同期限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產品交易總金額約為人民幣 5.39 億元；

現調整為：合同期限為 11 個月，雙方于合同簽定之日確定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的產品交易總金額為人民幣 7.6 億元。

報告期內，環歐公司向常州靈晶銷售太陽能單晶金額為21，333.57 萬元（含稅）。

4、2010 年 7 月 19 日，環歐公司與寧波天琪簽訂了《太陽能單晶硅供應-采購長期合同》。合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供應-采購量及金額：合同年限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產品交易總金

額為人民幣 2.304 億元。履約方式及付款方式：寧波天琪于 2010 年按照合同金額向環歐公司支付合同預付款，并按照履行期

限內的實際供應-采購金額向環歐公司支付貨款；環歐公司根據協議約定向寧波天琪提供太陽能單晶硅。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，環歐公司根據寧波天琪 2011 年的需求情況，將 2010 年 7 月 19 日與寧波天琪簽訂的《太陽能單

晶硅供應-采購長期合同》進行了調整，調整情況如下：

（1）、合同期限：

原合同期限為：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

現調整為：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供應-采購量及金額：

原合同期限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產品交易總金額為人民幣 2.304 億元；

現調整為：合同期限為 11 個月，雙方于合同簽定之日確定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的產品交易總金額為人民幣 3.8 億元。

報告期內，環歐公司向寧波天琪銷售太陽能單晶金額為12，629.52 萬元（含稅）。

5、公司 2011 年 3 月 11 日公告，環歐公司與美國 REC Silicon 公司簽訂了區熔多晶硅供應協議，由美國 REC Silicon 向環歐公

司提供區熔多晶硅原材料。協議履行期限：2011 年度至 2014 年底，協議金額：約 8785 萬美元。

報告期內，環歐公司向美國 REC Silicon 采購區熔多晶硅原材料金額為 1，769.84 萬美元。

6、公司 2011 年 3 月 11 日公告，環歐公司與美國 REC Silicon 公司簽訂了太陽能級多晶硅供應協議，由 REC Silicon 向環歐公

司提供太陽能級多晶硅原材料。

協議履行期限：2011 年度至 2012 年底 ，協議金額：約 8500 萬美元。

報告期內，環歐公司向美國 REC Silicon 采購太陽能級多晶硅原材料金額為 6，547.39 萬美元。

7、公司 2011 年 4 月 25 日公告，環歐公司與上海神舟新能源發展有限公司（以下簡稱“神舟新能源”）簽訂《太陽能硅晶片

供應-采購長期框架合同》（以下簡稱“合同”），向神舟新能源銷售生產硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合

同總金額： 約 11.37 億元人民幣。

報告期內，環歐公司向神舟新能源銷售硅片金額為 0 萬元（含稅）。

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下

承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內容履行情況

股改承諾無無無

收購報告書或權益變動報告書中所作承

無無無

諾

重大資產重組時所作承諾無無無

公司法人股東天津藥業

法人股東及自然 集團有限公司、天津經

發行時所作承諾已履行

人股東發投資有限公司、天津

海泰科技投資管理有限

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公司承諾：自股票上市

之日起十二個月內，不

轉讓或者委托他人管理

其持有的公司股份，也

不由公司收購該部分股

份。作為公司董事、監

事、高管的自然人股東

祿大新、張愛華、叢培

金、孫志昌、李石柱、

張貴武、滕新年、吳桂

蘭、白建珉還承諾：除

前述自股票上市之日起

十二個月內不轉讓或者

委托他人管理其持有的

公司股份外，在其任職

期間每年轉讓的股份不

超過其所持有公司股份

總數的 25%，離職后半

年內不轉讓其所持有的

公司股份。

其他承諾（含追加承諾）無無無

3.4 對 2011 年度經營業績的預計

2011 年度預計的經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 50%以上

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度

2011 年度凈利潤同比變動幅 為：80.00%～～130.00%

度的預計范圍

預計較上年同期增長 80% ～～ 130%。

2010 年度經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：97，532，831.69

業績變動的原因說明公司產業布局基本完成，主要產品的市場占有率穩中有升，主營業務穩中有增。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料

2011 年 08 月 26 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產經營情況及發展，未提供資料

2011 年 09 月 15 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產經營情況及發展，未提供資料

2011 年 09 月 20 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產經營情況及發展，未提供資料

2011 年 09 月 28 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產經營情況及發展，未提供資料

天津中環半導體股份有限公司

董事長：張旭光

2011 年 10 月 26 日