海潤光伏科技股份有限公司

600401

2012 年第一季度報告

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

目錄

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2

§2 公司基本情況 ............................................................................................................................2

§3 重要事項 ....................................................................................................................................3

§4 附錄 ............................................................................................................................................6

1

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連

帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4

公司負責(zé)人姓名 任向東

主管會計工作負責(zé)人姓名 周宜可

會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)姓名 周宜可

公司負責(zé)人任向東、主管會計工作負責(zé)人周宜可及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)周宜可

聲明:保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報告期末比上

本報告期末 上年度期末 年度期末增減

(%)

總資產(chǎn)(元) 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81 10.83

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61 -2.41

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/

2.6343 2.6994 -2.41

股)

比上年同期增減

年初至報告期期末

(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 464,486,692.89 不適用

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/

0.4482 不適用

股)

年初至報告期期 本報告期比上年

報告期

末 同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -68,752,762.32 -68,752,762.32 -141.06

基本每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/

-0.0707 -0.0707 -133.46

股)

稀釋每股收益(元/股) -0.0663 -0.0663 -130.82

減少 9.97 個百分

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -0.0249 -0.0249

點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 減少 10.00 個百

-0.0265 -0.0265

收益率(%) 分點

2

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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

項目 金額

非流動資產(chǎn)處置損益 1,393.12

計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),

符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 5,614,809.81

補助除外

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -118,959.31

所得稅影響額 -900,880.80

少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) -38,828.71

合計 4,557,534.11

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(shù)(戶) 25,782

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱) 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類

郁協(xié)忠 18,000,000 人民幣普通股

陸國祥 15,600,000 人民幣普通股

陸國榮 14,500,000 人民幣普通股

杜玉華 12,596,428 人民幣普通股

邵秀鳳 5,300,000 人民幣普通股

許雪琴 4,700,000 人民幣普通股

侯亮 2,382,928 人民幣普通股

梁志佳 2,328,433 人民幣普通股

邵菲 1,596,074 人民幣普通股

北京正華業(yè)興科技有限公司 1,543,300 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產(chǎn)負債表項目 期末余額 期初余額 變動比例 變動原因

其他應(yīng)收款 92,920,043.94 45,423,142.76 105% 主要是增加各項保證金所致。

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40 77% 國外電站在建項目增加所致。

增加 2 個國外電站項目建設(shè)所

商譽 179,505,622.84 85,861,071.49 109%

致。

遞延所得稅資產(chǎn) 64,487,467.01 45,382,747.84 42% 主要系可彌補虧損增加所致。

主要系預(yù)收款項目實現(xiàn)銷售

預(yù)收款項 190,288,386.14 468,232,422.63 -59%

所致。

3

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主要系新增應(yīng)付信托投資 2 億

其他應(yīng)付款 437,480,879.05 196,465,663.43 123%

元所致。

主要系公司規(guī)模擴大和下游

長期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00 49%

電站項目投資增加所致。

利潤表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變動原因

主發(fā)系產(chǎn)品銷售價格下降所

營業(yè)總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22 -33%

致。

主要系集團公司內(nèi)部資金占

營業(yè)稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94 3731%

用利息營業(yè)稅增加所致。

財務(wù)費用 52,965,725.62 9,334,222.98 467% 主要系借款增加所致。

主要系生產(chǎn)成本持續(xù)下降,庫

資產(chǎn)減值損失 101,524.10 25,390,416.84 -100%

存經(jīng)測試未新增減值所致。

現(xiàn)金流量表項目 本期金額 上年同期金額 變動比例 變動原因

銷售商品、提供勞 主要系報告期銷售貨款回籠

2,214,951,569.05 1,464,623,202.36 51% 較快所致。

務(wù)收到的現(xiàn)金

主要系本季度出口退稅系統(tǒng)

收到的稅費返還 75,897,690.20 121,067,710.83 -37%

退稅延遲所致。

收到的其他與經(jīng)

營活動有關(guān)的現(xiàn) 227,866,928.42 42,856,939.83 432% 主要系收到信托資金所致。

金

支付的各項稅費 71,216,881.32 136,358,814.77 -48% 主要系企業(yè)所得稅減少所致。

取得借款收到的 主要系投資規(guī)模擴大,融資規(guī)

1,921,857,736.65 1,277,584,921.14 50%

現(xiàn)金 模增長所致。

償還債務(wù)所支付 主要系償還到期貸款額增加

1,185,124,468.05 334,188,067.04 255%

的現(xiàn)金 所致。

分配股利、利潤或 主要系融資規(guī)模增加及利率

償付利息所支付 78,909,258.24 21,351,586.54 270% 上浮導(dǎo)致付息成本增加所致。

的現(xiàn)金

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

原海潤光伏科技股份有限公司全體股東承諾 2011 年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤不

低于預(yù)測值,即人民幣 49,855.12 萬元。若實際歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)小于上述預(yù)

測凈利潤數(shù),本公司應(yīng)在公司 2011 年年度報告披露之日起 5 日內(nèi),以書面方式向原海潤光

伏全體股東通知海潤光伏實際盈利數(shù)小于預(yù)測凈利潤的事實,并要求其補償利潤差額。原海

潤光伏科技股份有限公司全體股東應(yīng)在接到本公司通知后的 30 日內(nèi)按照協(xié)議簽署日的原股

份比例以現(xiàn)金方式向本公司補足利潤差額。本公司于 2012 年 4 月 5 日收到利潤差額補償款

96,895,121.28 元,相關(guān)金額已補償?shù)轿?報告期內(nèi)公司、股東及實際控制人嚴格履行了相關(guān)

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承諾。

3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2012年3月23日,本公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過2011年度利潤分配預(yù)案:以

2011年12月31日上海證券交易所收市后的總股本1,036,418,019股為基數(shù),向全體股東每10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4000元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 145,098,522.66元(含稅)結(jié)余的

未分配利潤864,884,182.05元全部轉(zhuǎn)結(jié)至下年度。公司2011年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該分配預(yù)案已經(jīng)2012年4月17日公司召開的2011年度股東大會審議通過。公司將在股東大會

審議批準(zhǔn)后兩個月內(nèi)實施2011年度利潤分配方案。

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法定代表人:任向東

2012 年 4 月 24 日

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§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產(chǎn):

貨幣資金 2,481,709,774.97 2,212,716,535.29

結(jié)算備付金 0.00 0.00

拆出資金 0.00 0.00

交易性金融資產(chǎn) 0.00 0.00

應(yīng)收票據(jù) 498,270,606.19 490,767,126.49

應(yīng)收賬款 1,585,083,112.36 1,369,058,046.58

預(yù)付款項 684,971,228.46 1,045,356,066.56

應(yīng)收保費 0.00 0.00

應(yīng)收分保賬款 0.00 0.00

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00

應(yīng)收利息 0.00 0.00

應(yīng)收股利 0.00 0.00

其他應(yīng)收款 92,957,495.59 45,423,142.76

買入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00

存貨 919,392,341.73 911,344,002.92

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 0.00

其他流動資產(chǎn) 0.00 0.00

流動資產(chǎn)合計 6,262,384,559.30 6,074,664,920.60

非流動資產(chǎn):

發(fā)放委托貸款及墊款 0.00 0.00

可供出售金融資產(chǎn) 0.00 0.00

持有至到期投資 0.00 0.00

長期應(yīng)收款 0.00 0.00

長期股權(quán)投資 26,800,000.00 0.00

投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00

固定資產(chǎn) 3,547,476,440.25 3,441,953,612.26

在建工程 1,738,511,979.24 983,406,410.40

工程物資 0.00 0.00

固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00

生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00

油氣資產(chǎn) 0.00 0.00

無形資產(chǎn) 246,373,057.96 250,297,375.61

開發(fā)支出 0.00 0.00

6

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商譽 179,505,622.84 85,861,071.49

長期待攤費用 23,014,803.21 25,246,318.61

遞延所得稅資產(chǎn) 64,487,467.01 45,382,747.84

其他非流動資產(chǎn) 0.00 0.00

非流動資產(chǎn)合計 5,826,169,370.51 4,832,147,536.21

資產(chǎn)總計 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

流動負債:

短期借款 1,730,899,275.59 1,808,025,706.99

向中央銀行借款 0.00 0.00

吸收存款及同業(yè)存放 0.00 0.00

拆入資金 0.00 0.00

交易性金融負債 0.00 0.00

應(yīng)付票據(jù) 2,416,221,425.86 2,173,364,658.53

應(yīng)付賬款 1,755,152,194.75 1,392,479,697.82

預(yù)收款項 190,288,386.14 468,232,422.63

賣出回購金融資產(chǎn)款 0.00 0.00

應(yīng)付手續(xù)費及傭金 0.00 0.00

應(yīng)付職工薪酬 37,430,867.06 40,068,536.32

應(yīng)交稅費 -507,295,151.93 -452,440,116.70

應(yīng)付利息 9,948,391.89 12,771,876.36

應(yīng)付股利 22,326,702.88 22,326,702.88

其他應(yīng)付款 437,480,879.05 196,465,663.43

應(yīng)付分保賬款 0.00 0.00

保險合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00

代理買賣證券款 0.00 0.00

代理承銷證券款 0.00 0.00

一年內(nèi)到期的非流動負債 144,972,000.00 145,812,500.00

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 6,237,424,971.29 5,807,107,648.26

非流動負債:

長期借款 2,471,437,700.00 1,656,737,500.00

應(yīng)付債券 0.00 0.00

長期應(yīng)付款 0.00 0.00

專項應(yīng)付款 0.00 0.00

預(yù)計負債 52,781,529.05 45,659,822.64

遞延所得稅負債 0.00 0.00

其他非流動負債 27,991,850.19 28,533,660.00

非流動負債合計 2,552,211,079.24 1,730,930,982.64

負債合計 8,789,636,050.53 7,538,038,630.90

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,989,393.33 735,989,393.33

7

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減:庫存股 0.00 0.00

專項儲備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00 0.00

未分配利潤 884,555,098.37 953,307,860.69

外幣報表折算差額 1,974,062.50 593,876.92

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,730,283,804.87 2,797,656,381.61

少數(shù)股東權(quán)益 568,634,074.41 571,117,444.30

所有者權(quán)益合計 3,298,917,879.28 3,368,773,825.91

負債和所有者權(quán)益總計 12,088,553,929.81 10,906,812,456.81

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可

母公司資產(chǎn)負債表

2012 年 3 月 31 日

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 期末余額 年初余額

流動資產(chǎn):

貨幣資金 806,465,932.84 815,240,268.39

交易性金融資產(chǎn) 0.00 0.00

應(yīng)收票據(jù) 11,770,000.00 4,070,000.00

應(yīng)收賬款 449,630,853.37 432,028,757.34

預(yù)付款項 20,065,017.71 27,301,726.80

應(yīng)收利息 0.00 0.00

應(yīng)收股利 0.00 0.00

其他應(yīng)收款 929,371,067.61 1,046,702,579.56

存貨 225,897,285.45 140,776,215.26

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 0.00

其他流動資產(chǎn) 0.00 0.00

流動資產(chǎn)合計 2,443,200,156.98 2,466,119,547.35

非流動資產(chǎn):

可供出售金融資產(chǎn) 0.00

持有至到期投資 0.00

長期應(yīng)收款 0.00

長期股權(quán)投資 2,781,575,725.00 2,736,275,725.00

投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00

固定資產(chǎn) 989,994,631.45 1,019,814,369.74

在建工程 41,384,260.94 28,668,873.27

工程物資 0.00 0.00

固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00

生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00

8

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油氣資產(chǎn) 0.00 0.00

無形資產(chǎn) 47,108,488.96 47,641,330.21

開發(fā)支出 0.00 0.00

商譽 0.00 0.00

長期待攤費用 17,263,449.07 18,849,089.50

遞延所得稅資產(chǎn) 17,263,828.72 1,917,862.01

其他非流動資產(chǎn) 0.00

非流動資產(chǎn)合計 3,894,590,384.14 3,853,167,249.73

資產(chǎn)總計 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

流動負債:

短期借款 587,123,176.91 716,337,101.05

交易性金融負債 0.00 0.00

應(yīng)付票據(jù) 807,025,496.10 862,035,496.10

應(yīng)付賬款 628,682,497.97 445,407,408.37

預(yù)收款項 105,279,490.60 160,431.30

應(yīng)付職工薪酬 9,050,134.61 12,032,390.65

應(yīng)交稅費 -16,706,001.70 -1,127,019.72

應(yīng)付利息 3,004,580.67 3,301,147.24

應(yīng)付股利 0.00 0.00

其他應(yīng)付款 402,036,637.59 392,200,713.17

一年內(nèi)到期的非流動負債 88,000,000.00 90,000,000.00

其他流動負債 0.00 0.00

流動負債合計 2,613,496,012.75 2,520,347,668.16

非流動負債:

長期借款 940,000,000.00 940,000,000.00

應(yīng)付債券 0.00 0.00

長期應(yīng)付款 0.00 0.00

專項應(yīng)付款 0.00 0.00

預(yù)計負債 0.00 0.00

遞延所得稅負債 0.00 0.00

其他非流動負債 5,200,000.00 5,200,000.00

非流動負債合計 945,200,000.00 945,200,000.00

負債合計 3,558,696,012.75 3,465,547,668.16

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

實收資本(或股本) 1,036,418,019.00 1,036,418,019.00

資本公積 735,991,173.54 735,991,173.54

減:庫存股 0.00 0.00

專項儲備 0.00 0.00

盈余公積 71,347,231.67 71,347,231.67

一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00

未分配利潤 935,338,104.16 1,009,982,704.71

所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 2,779,094,528.37 2,853,739,128.92

9

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 6,337,790,541.12 6,319,286,797.08

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可

4.2

合并利潤表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業(yè)總收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

其中:營業(yè)收入 1,063,350,488.25 1,596,656,836.22

利息收入 0.00 0.00

已賺保費 0.00 0.00

手續(xù)費及傭金收入 0.00 0.00

二、營業(yè)總成本 1,157,541,531.34 1,402,306,713.20

其中:營業(yè)成本 1,016,116,563.07 1,284,401,332.87

利息支出 0.00 0.00

手續(xù)費及傭金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

賠付支出凈額 0.00 0.00

提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 0.00 0.00

保單紅利支出 0.00 0.00

分保費用 0.00 0.00

營業(yè)稅金及附加 2,111,298.49 55,101.94

銷售費用 19,634,671.97 17,733,909.49

管理費用 66,611,748.09 65,391,729.08

財務(wù)費用 52,965,725.62 9,334,222.98

資產(chǎn)減值損失 101,524.10 25,390,416.84

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號填列) 0.00 0.00

其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

0.00 0.00

收益

匯兌收益(損失以“-”號填列) 0.00 0.00

三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -94,191,043.09 194,350,123.02

加:營業(yè)外收入 5,711,563.58 4,883,599.57

減:營業(yè)外支出 214,319.96 988,508.24

其中:非流動資產(chǎn)處置損失 0.00

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -88,693,799.47 198,245,214.35

減:所得稅費用 -15,957,667.26 33,332,160.45

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -72,736,132.21 164,913,053.90

10

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

歸屬于母公司所有者的凈利潤 -68,752,762.32 167,437,529.97

少數(shù)股東損益 -3,983,369.89 -2,524,476.07

六、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0663

(二)稀釋每股收益 -0.0663

七、其他綜合收益 1,380,185.58

八、綜合收益總額 -71,355,946.63

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -67,372,576.74

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -3,983,369.89

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可

母公司利潤表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 本期金額 上期金額

一、營業(yè)收入 270,361,085.00 76,118,868.38

減:營業(yè)成本 299,329,082.01 65,028,402.67

營業(yè)稅金及附加 893,054.98 254,493.56

銷售費用 613,641.49 2,575,261.71

管理費用 20,756,244.94 3,744,542.94

財務(wù)費用 16,141,633.22 5,216,936.85

資產(chǎn)減值損失 20,410,227.81 0.00

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填

0.00 0.00

列)

投資收益(損失以“-”號填列) 0.00 3,514,616.26

其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資

0.00

收益

二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) -87,782,799.45 2,813,846.91

加:營業(yè)外收入 175,598.00 797,678.45

減:營業(yè)外支出 209,975.67 99,000.00

其中:非流動資產(chǎn)處置損失 0.00 0.00

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -87,817,177.12 3,512,525.36

減:所得稅費用 -13,172,576.57 0.00

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -74,644,600.55 3,512,525.36

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀釋每股收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可

11

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

4.3

合并現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,214,951,569.05 1,464,623,202.36

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 0.00 0.00

向中央銀行借款凈增加額 0.00 0.00

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 0.00 0.00

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 0.00 0.00

收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 0.00 0.00

保戶儲金及投資款凈增加額 0.00 0.00

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 0.00 0.00

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00

拆入資金凈增加額 0.00 0.00

回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 0.00 0.00

收到的稅費返還 75,897,690.20 121,067,710.83

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 227,866,928.42 42,856,939.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,518,716,187.67 1,628,547,853.03

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,771,624,138.66 1,356,141,634.79

客戶貸款及墊款凈增加額 0.00 0.00

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 0.00 0.00

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付保單紅利的現(xiàn)金 0.00 0.00

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 109,599,438.14 101,127,642.27

支付的各項稅費 71,216,881.32 136,358,814.77

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 101,789,036.66 86,751,758.29

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,054,229,494.78 1,680,379,850.12

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 464,486,692.89 -51,831,997.09

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

0.00 0.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

567,978,046.61 702,561,128.43

付的現(xiàn)金

12

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

投資支付的現(xiàn)金 0.00 0.00

質(zhì)押貸款凈增加額 0.00 0.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 121,170,775.49 0.00

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 725,253.25 801,139.35

投資活動現(xiàn)金流出小計 689,874,075.35 703,362,267.78

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -689,874,075.35 -703,362,267.78

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00 0.00

其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

取得借款收到的現(xiàn)金 1,921,857,736.65 1,277,584,921.14

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00 0.00

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,923,357,736.65 1,277,584,921.14

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,185,124,468.05 334,188,067.04

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 78,909,258.24 21,351,586.54

其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 0.00 0.00

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 0.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,264,033,726.29 355,539,653.57

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 659,324,010.36 922,045,267.57

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 640,106.06 8,622,245.16

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 434,576,733.97 175,473,247.85

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,553,779,570.03 1,119,979,823.15

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,988,356,304.00 1,295,453,071.00

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可

母公司現(xiàn)金流量表

2012 年 1—3 月

編制單位: 海潤光伏科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計

項目 本期金額 上期金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 649,862,293.62 44,457,618.88

收到的稅費返還 0.00

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 224,373,827.40 23,896,834.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 874,236,121.02 68,354,453.71

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 552,566,158.95 39,292,494.60

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 31,939,994.32 4,530,362.52

支付的各項稅費 25,511,402.53 1,964,915.13

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 62,863,365.33 19,315,657.47

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 672,880,921.13 65,103,429.72

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 201,355,199.89 3,251,023.99

13

600401 海潤光伏科技股份有限公司 2012 年第一季度報告

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

收回投資收到的現(xiàn)金 0.00

取得投資收益收到的現(xiàn)金 0.00

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收

0.00

回的現(xiàn)金凈額

處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00

收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

投資活動現(xiàn)金流入小計 0.00 0.00

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

1,425,656.39 403,258.00

付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金 0.00

取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 45,300,000.00 0.00

支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

投資活動現(xiàn)金流出小計 46,725,656.39 403,258.00

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -46,725,656.39 -403,258.00

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00

取得借款收到的現(xiàn)金 361,916,057.81 0.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00

收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 449,193.10

籌資活動現(xiàn)金流入小計 361,916,057.81 449,193.10

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 493,129,981.95 0.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 31,772,975.06 0.00

支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計 524,902,957.01 0.00

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -162,986,899.20 449,193.10

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -416,979.85 0.00

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -8,774,335.55 3,296,959.09

加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 815,240,268.39 16,586,360.42

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 806,465,932.84 19,883,319.51

公司法定代表人: 任向東 主管會計工作負責(zé)人:周宜可 會計機構(gòu)負責(zé)人:周宜可